Dans Logisav, il est possible de créer des remises de prélèvements qui regroupe ensemble de règlements. Ceux-ci pourront alors être utilisés pour créer un fichier d’ordres de prélèvement SEPA à destination de votre organisme bancaire. Le fichier exporté est au format XML et respecte la norme ISO 20022 requise pour ce type d’échange d’information.

Pour créer une remise de prélèvements, accédez au menu « Règlements », puis cliquez sur « Menu », et sélectionnez « Gestion des prélèvements ».

Cliquez sur le bouton « Créer une remise de prélèvements »

Une fenêtre s’ouvre pour créer la remise de prélèvements ; les informations essentielles étant pré remplies par défaut :

• (1) Date de prélèvement : date à laquelle vous souhaitez éxecuter les ordres de prélèvement. Par défaut, la date du jour est proposée. Celle-ci est modifiable si besoin.
• (2) Banque : sélectionnez votre établissement bancaire.
• (3) Type de prélèvement : choisissez entre Récurrent ou Ponctuel. Dans le cas d’un prélèvement ponctuel, le mandat ne pourra être utilisé qu’une seule fois (un seul règlement)

Pour ajouter des règlements à la remise, cliquez sur le bouton « Ajouter règlements ». Une fenêtre s’ouvre, vous permettant de sélectionner les règlements à inclure dans la remise.

• (1) Période de règlements : permet de filtrer les règlements affichés selon une période définie.
• (2) Sélection globale : cochez cette case pour sélectionner tous les règlements affichés.
• (3) Sélection individuelle : cochez cette case pour sélectionner un règlement spécifique.
• (4) Bouton « Sélectionner » : en cliquant sur ce bouton, vous enregistrez les règlements sélectionnés et les ajoutez à la remise.
• (5) Bouton « Tout sélectionner » : permet de sélectionner l’ensemble des règlements affichés et de les ajouter à la remise.

Vous pouvez trier les règlements en cliquant sur l’intitulé des colonnes, notamment par :

• Date de règlement
• Montant à payer
• Description
• Informations de règlement

Une fois les règlements ajoutés, vous êtes redirigé vers la fenêtre d’édition de la remise, où plusieurs actions sont possibles :

• (1) Supprimer un règlement : retire le règlement sélectionné de la remise.
• (2) Éditer un règlement : permet de modifier les informations du règlement.
• (3) Ajouter des règlements : ouvre la fenêtre de sélection pour ajouter d’autres règlements.
• (4) Supprimer tous les règlements : vide entièrement la liste des règlements associés à la remise.
• (5) Valider tous les règlements : valide automatiquement les montants perçus pour tous les règlements. Utile si vous souhaitez attendre la confirmation d’exécution des ordres de prélèvements par votre banque avant de valider définitivement les règlements dans Logisav

Lorsque votre remise de prélèvements est complète, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour finaliser sa création.