La création d’un règlement par prélèvement nécessite la présence d’au moins un mandat de prélèvement actif pour le client concerné.
Le nombre de mandat actif est affiché dans la fiche client :
Si votre client ne possède pas de mandat actif, reportez vous au chapitre Créer un mandat de prélèvement.
Créer un réglement à partir d’une facture
Après avoir sélectionné une facture, ouvrez l’onglet « Règlements », puis cliquez sur « Créer règlement ».
Le formulaire de création de règlement s’affiche :
Dans Type de règlement, sélectionnez Prélèvement SEPA (classique).
Le dernier mandat actif du client est sélectionné automatiquement par défaut. Si plusieurs mandats sont disponibles, vous pouvez choisir celui à associer au règlement.
Attention : la date de prélèvement réelle sera déterminée lors de la génération du fichier de prélèvements à destination de votre banque.
Cliquez sur « Enregistrer » pour valider.
Le règlement par prélèvement est maintenant créé.
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