Un règlement par prélèvement SEPA peut prendre un des statuts suivants :

• Annulé : Le règlement a été annulé avant la date de prélèvement. Aucun fond ne sera transféré sur votre compte.
• Remboursé : Le règlement a fait l’objet d’un remboursement sur le compte bancaire du client. Cette action est effectuée par la banque du client à la demande du client. Aucun fond ne sera transféré sur votre compte.
• Confirmé : Le règlement a été confirmé par la banque du client.
• Refusé par le client : Le client a refusé le prélèvement. Aucun fond ne sera transféré sur votre compte.
• Échoué : Le règlement a échoué. Plusieurs raisons sont possibles à ce stade. Dans le cas d’un manque de provision sur le compte client, vous avez la possibilité de relancer une demande de prélèvement. Le nombre de demande est limité à 3 dans ce cas de figure.
• Paiement reçu : Le règlement a été transféré sur votre compte bancaire.
• En attente accord client : Le paiement a été créé et en attente d’accord du client. Dans ce cas, le paiement n’est pas soumis à la banque pour traitement. Vous pouvez annuler le paiement lorsqu’il est dans ce statut.
• En attente de dépôt : Le règlement n’a pas encore été soumis à la banque du client. Vous pouvez annuler le paiement lorsqu’il est dans ce statut.
• Déposé : Le règlement a été soumis à la banque du client.

Les différents statuts décrient ci-dessus apparaissent dans l’onglet « Règlements» d’une fiche client.