La création d’un règlement par prélèvement nécessite la présence d’au moins un mandat de prélèvement actif pour le client concerné.

Le nombre de mandat actif est affiché dans la fiche client :

Si votre client ne possède pas de mandat actif, reportez vous au chapitre Créer un mandat de prélèvement.

• Créer un règlement à partir d’une facture

Après avoir recherché et sélectionné une facture, cliquez sur l’onglet «Règlements» puis sur «Créer règlement».

Un formulaire de création de règlement s’affiche :

Un message vous indique qu’un mandat de prélèvement actif est disponible pour ce client (si le client ne dispose d’aucun mandat de prélèvement, vous ne pourrez pas lui créer un règlement par prélèvement).

Sélectionner le type de règlement « prélèvement SEPA » dans la liste déroulante.

Le dernier mandat actif créé pour ce client est sélectionné par défaut. Si le client dispose de plusieurs mandats actifs, vous pouvez sélectionner celui que vous souhaitez associer à ce règlement.

Attention : dans le cas d’un règlement par prélèvement, la date d’échéance saisie correspondra à la date de prélèvement souhaitée ! Si la date de prélèvement souhaitée n’est pas valide, elle sera alors automatiquement mise à jour à la première date de prélèvement possible.

Enregistrer votre saisie.

Le règlement par prélèvement  est créé !