Pour générer des écritures comptables, appuyez sur le bouton « Génération écritures » en haut à droite de l’écran :

Pour générer les écritures relatives aux factures, cochez la case « Période de recherche de facture » et sélectionnez une période de recherche des factures. La recherche est faite à partir de la date de création des factures. Seules les factures n’ayant pas été exportées en comptabilité sont concernées.

Pour générer les écritures relatives aux bordereaux, cochez la case « Période de recherche de bordereau » et sélectionnez une période de recherche des bordereaux. La recherche est faite à partir de la date de création des bordereaux. Seuls les bordereaux ayant le statut « Validé » seront concernés.

Si une ou plusieurs écritures ont été générées, alors elles apparaîtront dans la liste des écritures de l’interface comptable.

Composition d’une écriture comptable

Une écriture comptable est composée :

• D’une date de comptabilité correspondant à la date de la génération de l’écriture
• D’un libellé généré automatiquement
• D’un code journal :
  • pour une facture, le code journal utilisé est paramétré dans les configurations Logisav (dans le champ « journal des ventes »)
  • pour un règlement, le code journal utilisé correspond à la banque sélectionnée dans le bordereau contenant le règlement.
• D’un code comptable correspondant au code client
• D’une date de pièce correspondant à la date de création du bordereau ou à la date de création de la facture
• D’un numéro de pièce calculé automatiquement
• D’une référence de pièce composée automatiquement
• D’une date d’échéance relative au règlement ou à la facture
• Du montant de l’écriture
• Du sens de l’écriture
  • Pour une facture : crédit
  • Pour un avoir : débit
  • Pour un règlement : débit
• De la liste des sous-écritures associées

Statut d’une écriture comptable

Une écriture comptable peut avoir les statuts suivants :

• Statut « En cours » : affecté au moment de la génération de l’écriture
• Statut « Validé » : affecté par l’utilisateur après validation de l’écriture
• Statut « Exporté » : affecté automatiquement lors de l’export de l’écriture
• Statut « Annulé » : affecté par l’utilisateur pour annuler l’écriture générée

Écritures déséquilibrées

Lors de la génération des écritures comptables, un calcul est effectué entre le montant en débit et le montant en crédit. Une écriture est considérée comme « déséquilibrée » lorsque la soustraction « credit – debit » est différente de 0.

Cas d’une ligne de facture saisie manuellement  : une écriture est considérée comme déséquilibrée lorsqu’une ligne de facture est saisie manuellement et n’est pas associée à un article ou une référence.

Cas des remises sur facture : lorsqu’une remise globale est affectée à une facture, celle-ci sera considérée comme déséquilibrée à la génération des écritures comptables car la remise portera sur le montant global de la facture et non sur les lignes facturées. Pour éviter ce cas, appliquez les remises sur les lignes de factures.